INTRATE関数 全額投資された証券の利率を返す

ここでの解説は、特に説明がない限り、Excelをインストールし、初期設定のまま使用した場合の動作を基に解説しています。

書式

INTRATE(受渡日¹, 満期日², 投資額³, 償還価額⁴, [基準]⁵)

1 - 受渡日 ----- 証券の受渡日を指定します。
2 - 満期日 ----- 証券の満期日を指定します。
3 - 投資額 ----- 証券への投資額を指定します。
4 - 償還価額 ----- 満期日における証券の償還額を指定します。
5 - [基準] ----- (省略可) 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。
指定できる値は次の通りです。

• 基準基準日数(月/年)
• 0 または 省略30日/360日(NASD方式)
• 1実際の日数/実際の日数
• 2実際の日数/360日
• 3実際の日数/365日
• 430日/360日(ヨーロッパ方式)

解説

例えば、セルに図の様な値が入力されているとします。

「=INTRATE(A2,B2,C2,D2,E2)」を入力します。

債券のデータに対する割引率が求められます。

注意事項

・受渡日、満期日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。
・受渡日または満期日に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返されます。
・投資額≦0または償還価額≦0である場合、エラー値 #NUM! が返されます。
・基準<0 または基準>4である場合、エラー値 #NUM! が返されます。
・受渡日≧満期日である場合、エラー値 #NUM! が返されます。

メモ

INTRATE は INterest RATE

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